基金经理“怒怼”券商地产分析师?知情人士回应:只是互相调侃!

基金经理“怒怼”券商地产分析师?知情人士回应:只是互相调侃!

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近日,据微博财经大V爆料,某大型公募基金经理在朋友圈“怒怼”招商证券房地产行业首席分析师赵可,直接让其“别出来害人了”。

但据知情人士表示,基金经理和赵可在读博时是同门师兄弟,关系很好,平常也经常“互黑”,二人的言论并不能反映他们对投资的看法。

近三个月,多只地产股股价持续下跌,基金经理一句调侃,也反应出地产行业投资研究的尴尬心境。受访基金经理表示,对于地产板块持谨慎态度。

基金经理“怒怼”分析师

该大V发布的截图显示,赵可在朋友圈转发了一条关于开发类房企机会的研究报告,基金经理留言评论:“别出来害人了好么。”

《基金经理“怒怼”券商地产分析师?知情人士回应:只是互相调侃!》

来源:朋友圈

有趣的是,这位基金经理近两年一直重仓地产股,而赵可在报告中看好的8只个股,其中4只都是其重仓股。资料显示,该基金经理的持仓主要分布在地产、银行和传媒行业,其代表产品的前十大重仓股中有五只为地产股。

尴尬的地产研究

基金经理的一句调侃,但也反映出地产研究和投资的尴尬心境:市场风格轮动,结构化行情显著,部分地产股股价大幅波动,整体表现不如人意,许多机构争先配置热门行业,而地产、传媒等传统行业却较少有人关注。

此前,沣京资本基金经理吴悦丰甚至连发多条微博,调侃地产研究员在公司的尴尬境地。

今年来,不少券商的房地产行业研究员转而研究医美、消费等热门行业,甚至有某知名券商的房地产行业首席分析师公开看好医美行业,颇有因地产行业不受关注被迫转型的意味。

此外,不少私募表示,地产股不在其投资关注的范围内。一位管理规模约30亿的私募基金经理告诉记者,公司是按照对市场的理解来配置研究员,按照投资方向来覆盖基金经理,如果判断某个行业未来3年或者5年没有机会,就不会招人。当前,公司共四位基金经理和七个研究员,全部研究新能源、医药、消费和机械板块。

持谨慎态度

对于地产行业后市表现,新华基金表示,地产面临融资约束强化压力。考虑到信贷投放持续偏强、地方债发行加速以及基数扰动基本结束,社融增速在二季度快速下滑过后,有望在三季度震荡触底,四季度略有回升。信用收缩对于经济预期和风险偏好的压制都有望缓解。结构上需关注居民按揭能否保持同比高增,即在多数部门融资约束放松的同时房地产的融资约束有进一步收紧风险,因此地产销售和投资在下半年会趋于走弱,基建则有望小幅回升。

展望三季度房地产板块投资机会,新华基金认为,受土地两集中制度未能降低土拍溢价率、部分房企在去杠杆过程中风险频出等负面因素影响,板块在二季度表现持续低迷,目前压制板块走势的主要矛盾依旧是行业利润率的持续下滑,在出现转机前板块较难获得明显的超额收益,关注下半年土地集中出让情况以及行业能否有效出清。

拔萃资本表示,受到"三条红线"和银行对地产板块放贷收紧政策的影响,2021年第一季度,地产板块新增贷款占全国新增贷款比重来到9年低位。同时,经济正结构化转变的时期,流动性支持转向消费、服务、科技创新、高附加价值制造等产业,逐渐修正对地产板块的过度依赖。金融机构对地产板块的借贷比率开始小幅下降,未来预估将维持这样的走势。

 

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